Xero的使用教程 - Import bank statements 导入银行对账单

Hello大家好我是Joelle,來自柏誠註冊會計師事務所,今天這個視頻中我們會和大家分享一下如何導入銀行對賬單當我現在想要建立一個新的銀行賬戶,或者是我之前已經建立好的銀行賬戶缺少一部分銀行對賬單的時候我們就可以使用這個導入的功能我們現在舉個例子我已經開通了一張新的信用卡我的信用卡Anz Bank錄入新的Account Name這是我的Credit Card最後的尾數呢2699,我們Continue好,新的信用卡賬戶已經建立好了我們回到首頁也可以看到它建立好之後呢,我就要導入我的銀行對賬單我們點擊Import
a Statement在導入之前呢,我們需要登錄網銀來做一個下載對賬單的動作,每個銀行可以下載的電子對賬單的格式不同他們分為OFX文件,QIF文件和CSV文件您不需要做任何的改動,直接上傳進Xero即可我們選擇保存的OFX文件打開接着點Import大家可以看到現在我有18筆Transactions已經進入到了Xero當中我們可以通過Reconcile或者是Cash Coding的方式來完成他們的歸類那麼Bank Reconciliation和Cash
Coding的方法,我們在其他的視頻中已經做過了介紹好的現在呢我們還剩下3筆沒有完成我們回到主頁上看一下那麼現在我要和您講解一下,為什麼這邊會有兩個Balance出現Balance in Xero是我們在Xero上面已經完成的Bank Reconciliation的金額150.45這個數字是我們銀行對賬單截止到3月31號它所顯示的金額目前這兩個金額不一致,因為我還沒有完成Bank
Reconciliation那現在呢我們繼續完成它我們完成了最後這三筆點擊OK當我們再次回到Dashboard主頁的時候您可以看到現在的Statement Balance是150.45這說明我們完成了這個賬戶的對賬工作,並且金額是和銀行對賬單上的金額是一致的同時還有另外一個問題會發生假如我們的銀行對賬單導入錯了怎麼辦,我們可以進到Bank Statements這個選項下在下拉中點擊Statement,我們可以看到我這一張導入的銀行對賬單是3月1號到3月31號如果我想把它整體的刪除那麼我們就把頁面拉到最下方整體的刪除這張Statement好了我們已經成功地刪掉了剛才上傳的Statement,您可以重新Import正確的Statement,那麼目前我們的Statement Balance也是變成0了我們今天的視頻先分享到這裏,我們下個視頻見歡迎大家按贊並訂閱我們的頻道,我們會定期推出會計稅務等方面的視頻如果您有任何問題或建議,歡迎您在下方留言,我們會及時回復,謝謝